猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了(le)好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来(lái)走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最(zuì)重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家公(gōng)司；同(tóng)时清一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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