国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外(wài)子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今(jīn)年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较iphone12换电池多少钱上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.6iphone12换电池多少钱3美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积(jī)极(jí)加仓可(kě)见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多(duō)的是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看看(kàn)。

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