近期市场风向变动，北向资金调(diào)仓(cāng)换股，外(wài)资基金也纷纷行动。记者(zhě)梳理发现，欧(ōu)洲巨头施罗(luó)德旗(qí)下(xià)三只旗舰基金同时大手(shǒu)笔(bǐ)加蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗仓“宁王”。3月底以来，宁王(wáng)股价震荡上行，虽较(jiào)高点仍有距(jù)离，但部分资金开始行动(dòng)。透露什么(me)信号？我们一起来(lái)看看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗(qí)下(xià)三大基金同时行动

　　施罗德(dé)旗下(xià)“施罗德(dé)国际精选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金前十大重仓股为中国(guó)平安、招商(shāng)银行、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、宁德时代、贵州茅台、万(wàn)华化学、鼎龙(lóng)股(gǔ)份(fèn)、芒果超媒、海尔生物(wù)。4月，基金加仓宁德(dé)时代80％。

　　无(wú)独(dú)有偶，施(shī)罗(luó)德(dé)旗(qí)舰基金“施罗(luó)德国际精(jīng)选基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控股(gǔ)、阿里巴(bā)巴、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业、港(gǎng)交(jiāo)所、银(yín)河(hé)娱乐、宁德时代、隆(lóng)基绿能。4月(yuè)，基金减持腾讯控股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另(lìng)一只旗舰(jiàn)基金也加仓宁德时代80％。“施(shī)罗德(dé)国际精选(xuǎn)基(jī)金中(zhōng)国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最(zuì)新规(guī)模14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月底，基金前(qián)十大重仓股为(wèi)腾讯控股(gǔ)、阿(ā)里巴巴(bā)、美团、宁德时代、隆基绿能、蒙(méng)牛乳业、银河(hé)娱乐、紫金矿业、贵州(zhōu)茅台、深圳国际。4月(yuè)，基金减(jiǎn)持腾(téng)讯控股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金(jīn)矿(kuàng)业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中(zhōng)国新(xīn)能源车产业链

　　同一家(jiā)机构旗下三大旗舰基(jī)金同时(shí)加仓80％，究(jiū)竟怎么(me)回事(shì)？

　　资料显示，这三只基金(jīn)中，施罗德国际精选基金中(zhōng)国A由Jack Lee管(guǎn)理；施(shī)罗德国际(jì)精选基金大中华和施罗德国际精选中(zhōng)国(guó)机遇由Louisa L蒋欣现任老公是谁 蒋欣是科班出身吗o管理(lǐ)。最新的基金材料(liào)中并(bìng)未(wèi)解释为何基金在4月大手(shǒu)笔加仓宁德(dé)时(shí)代(dài)。不(bù)过(guò)，记者梳理发现，施(shī)罗德(dé)对中国新能源车(chē)产业(yè)链的看重是一以贯(guàn)之的。

　　例如，基金经(jīng)理Jack Lee在(zài)一份研(yán)究日志中解释道：长期来看，关(guān)注三大主题。一是(shì)电动车供(gōng)应链；二是技(jì)术自主可控；三是医(yī)疗健(jiàn)康基础(chǔ)设施。

　　为何看好电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释(shì)道，随(suí)着气候变化的影响日益显现(xiàn)，全球各国的(de)脱碳(tàn)行动(dòng)变得越来越重要。转(zhuǎn)向电动汽(qì)车（EV）是(shì)“脱碳”行动的(de)一个(gè)方面。中国在这方面(miàn)为(wèi)投资者提供了重要(yào)的机(jī)会。中国在电(diàn)动汽车价值链的供应方(fāng)面(miàn)是全(quán)球的领(lǐng)导者，同(tóng)时中(zhōng)国(guó)对(duì)成(chéng)品车(chē)辆的需求(qiú)方面也占(zhàn)据重要地位。可能很多人不知(zhī)道的是，全球2022年(nián)销售的所有电(diàn)动汽车(chē)中，57％是在中国(guó)销售的(de)。

　　整车制造之(zhī)外，中国也是(shì)全球电动车基础设施最(zuì)完善的国家(jiā)之一。以充电(diàn)桩为例，中国(guó)平均一(yī)个(gè)公共充电桩对应7辆车，欧洲是16、美(měi)国是16、印度是25、巴西是28。来源：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽车供应链中，有许多公司正在在(zài)各自的(de)领(lǐng)域中建立(lì)主导(dǎo)地(dì)位(wèi)，以某智能组件为例，它是(shì)电动(dòng)汽(qì)车中用于电池和电机温(wēn)控的关键组件的(de)生产(chǎn)商。该公司在空调阀行业全球市场占有约60％的(de)份额，并在电(diàn)动汽车阀门(mén)行业(yè)拥有超过90％的市场份(fèn)额(é)。客户包括特(tè)斯拉等全球电动汽车专家以及福特、宝马等原始设(shè)备制(zhì)造商（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在(zài)全(quán)球范围内继续(xù)占据市场份(fèn)额——在法规的支持下，该公司(sī)的增长潜力(lì)是可(kě)预见的。

　　事(shì)实(shí)上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投资(zī)旗舰基金安(ān)联神州A股基金也在3月大手笔加(jiā)仓宁德时代。

　　这只基金最新规模47亿(yì)美元，截(jié)至3月底，基金前十(shí)大重仓股为贵州茅(máo)台、中信证券、宁德时代、中国中免、东方(fāng)财富、美(měi)的(de)集团(tuán)、迈(mài)瑞医疗、安井食(shí)品、锦江集团、中国平安(ān)。

　　3月，基(jī)金对前十(shí)大重仓股逐一加仓，其中加仓幅(fú)度最(zuì)大的就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中(zhōng)国中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额超40％

　　中(zhōng)汽(qì)协（中国汽车工(gōng)业协会）近日发布(bù)的(de)数据显(xiǎn)示，2023年(nián)4月，我国动(dòng)力电池产(chǎn)量47.0GWh，同(tóng)比增(zēng)38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万(wàn)台公共(gòng)充电(diàn)桩，同(tóng)比(bǐ)增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集中度(dù)方面，今年4月，尽管我国新能源汽车市场共计36家动(dòng)力(lì)电池企业实现装车(chē)配(pèi)套，较去年同期(qī)增加2家。但是排(pái)名前(qián)3家、前5家、前10家动(dòng)力电池企业(yè)动力电池装车量分(fēn)别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集(jí)中度依旧较高。

　　企业排(pái)名来看，根据中国汽车动(dòng)力(lì)电(diàn)池产业(yè)创新联盟数据显(xiǎn)示，今年4月(yuè)，宁德(dé)时代以40.83％的占比(bǐ)持续领跑(pǎo)，比亚迪、中(zhōng)创新(xīn)航、亿(yì)纬锂能、国轩(xuān)高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第(dì)6-10名则分(fēn)别为(wèi)：欣旺(wàng)达、LG新能(néng)源、蜂巢能源、孚能科(kē)技、瑞浦兰(lán)钧。

　　作为动(dòng)力电池行(xíng)业的龙头(tóu)企业(yè)，宁德时代于2023年一季度实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利润增速创(chuàng)历史新高。

　　北向资(zī)金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优异的业(yè)绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最近7天北(běi)向资(zī)金(jīn)净流(liú)入宁德时(shí)代15.75亿元，位(wèi)居(jū)北向净流入榜首。北向资金净流(liú)入较多的其它个(gè)股还包括(kuò)宁德时代(dài)、工业富联、贵(guì)州茅(máo)台(tái)、工(gōng)商银行、北(běi)方华创(chuàng)、兴业银行、紫金矿(kuàng)业(yè)、建设(shè)银行、比亚迪(dí)、中国(guó)石化(huà)。北(běi)向资金净流出较(jiào)多的个(gè)股(gǔ)包括格力电(diàn)器、中国(guó)建筑、东(dōng)方财富、中国(guó)中免、阳(yáng)光(guāng)电源、中兴通讯、科(kē)大(dà)讯飞、隆基绿能、长(zhǎng)江电(diàn)力、恒(héng)瑞医(yī)药。

　　看好的“宁(níng)王”的外(wài)资还包(bāo)括“柏基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德(dé)时代。

　　柏基在谈及(jí)为(wèi)何持有宁(níng)德时代时，写道：宁(níng)德时代(dài)所处的位置是令人羡慕的。它背后有两(liǎng)大增长机遇一是电动(dòng)车二是(shì)储(chǔ)能；CATL聪明地选择聚焦磷酸(suān)铁锂(lǐ)电(diàn)池，这方(fāng)面它的(de)市场份(fèn)额是领先的。此(cǐ)外，磷酸铁锂电池(chí)因为安(ān)全(quán)性、生命(mìng)周期和(hé)不含钴等特征而(ér)受到(dào)欢(huān)迎；动力电池的企业发展与政(zhèng)府的(de)脱碳计(jì)划是一致(zhì)的。CATL的领导者(zhě)也非常有远见。

　　柏基同时也解释(shì)了(le)：他们如何通过(guò) “柏基十问”来(lái)考察宁德时代的。

　　不(bù)过(guò)，柏(bǎi)基也表(biǎo)示，如同所有(yǒu)的投资者，他们的判断(duàn)也可能是(shì)错(cuò)的。例如，若未来(lái)新的电(diàn)池技术(shù)出(chū)现，宁德时(shí)代的竞争优势(shì)不复(fù)。随着电(diàn)池成本下降，宁(níng)德(dé)时代(dài)若(ruò)不能保持(chí)利润率。宁德时代和电动车厂商(shāng)的(de)关系若不能维系(xì)。这些因素(sù)都(dōu)会(huì)影响柏基(jī)对(duì)于(yú)宁德(dé)时代的判(pàn)断。

　　但(dàn)并非所有的外资都在(zài)加仓宁(níng)德时代。4月另一欧洲巨头安本投(tóu)资旗舰中(zhōng)国基金(jīn)“安本标准SICAV I-中国A股(gǔ)可持(chí)续(xù)股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微减仓宁德时代0.04％。基(jī)金(jīn)最新(xīn)规(guī)模35.62亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金(jīn)持有的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为贵州茅台(tái)、宁德时代、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检(jiǎn)测、招商银行、美的集(jí)团、广联达(dá)、宁波(bō)银(yín)行。

　　摩根大(dà)通加仓泸(lú)州老窖

　　宁德(dé)时代之外，互(hù)联网(wǎng)或者(zhě)食品饮(yǐn)料也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗(qí)舰基金“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人(rén)民(mín)币(bì)，截至2023年一季(jì)度末，基金前(qián)十大重仓股为贵州茅(máo)台、金山软件(jiàn)、中国平(píng)安、招商银(yín)行、万华化学、恒生金融(róng)、泸(lú)州老窖、迈(mài)瑞医疗(liáo)、京东方。3月(yuè)基金加仓幅度最大的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银（卢(lú)森堡）股票基金-中国机遇(yù)基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十大重(zhòng)仓股为腾讯控(kòng)股、贵州(zhōu)茅(máo)台、网(wǎng)易、阿里巴巴、中国(guó)平安、招商银(yín)行、石药集团、AIA、平(píng)安银行、美(měi)团(tuán)。3月，基金(jīn)加仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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