大(dà)家好，简单(dān)看一(yī)个基金经理，把(bǎ)新能源全(quán)部砍仓，梭哈(hā)AI了(le)。

　　75寸电视长宽是多少trong>海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市场都在(zài)讨论一个基金经理，海(hǎi)富通的吕(lǚ)越超老师。

　　从(cóng)其管理的海(hǎi)富通(tōng)股票混(hùn)合来看(kàn)，截至去年年底，持仓(cāng)基(jī)本(běn)为新(xīn)能源(yuán)板块股票。

　　结果到了(le)今年一季度末(mò)，已经基本清仓(cāng)了新能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了海富通股(gǔ)票混合外，其他三(sān)只产(chǎn)品也基本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕(lǚ)越超(chāo)在一季报称，在一季度的(de)操(cāo)作中，本基金总体把握住了市场的节奏(zòu)变化(huà)和结构转换，降低了新能(néng) 源板块的(de)配置权重，较好(hǎo)地(dì)把握(wò)了 TMT 板(bǎn)块的(de)投资机会，组合调整取得了明(míng)显(xiǎn)的(de)超额收(shōu)益(yì)。

　　另外，他称(chēng)，中国特(tè)色(sè)估(gū)值体(tǐ)系所代表的(de)传统实体(tǐ)行(xíng)业正在被(bèi)市(shì)场一部分“聪明钱”定(dìng)75寸电视长宽是多少价，后续可(kě)能成为市(shì)场最有持续性的一条结构主线。

　　数据显(xiǎn)示，海富通股票混合(hé)今年以来(lái)涨了(le)14％，其他三只产品今(jīn)年以来均取(qǔ)得(dé)正收(shōu)益(yì)。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎(zěn)么走？

　　中(zhōng)信(xìn)证券认(rèn)为，AI主题板块在短(duǎn)期高度(dù)依赖交(jiāo)易，阶段性失(shī)去(qù)靠配置(zhì)获(huò)取超额回报的(de)特征。TMT板块(kuài)成交占全市(shì)场比重(zhòng)超40％的天数已累计达到22天，上一次出现持续成交占比超过(guò)40％的板块(kuài)是(shì)2021年7月底的电力设备及(jí)新能源，持续(xù)约28个交(jiāo)易(yì)日，在此(cǐ)期(qī)间新能源(yuán)ETF累计(jì)收益75寸电视长宽是多少率仅有2.5％，期间最(zuì)高累(lèi)计(jì)回报率为+8.8％，最(zuì)低累计回报率为-4.8％。近期(qī)TMT板块(kuài)也呈现出类似特征，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和5次(cì)单日涨幅(fú)超(chāo)过2％的(de)行情，最大单日(rì)涨(zhǎng)幅(fú)分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含(hán)其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累计(jì)成交了5.41万亿元，但(dàn)总市(shì)值(zhí)反而减少了(le)6717亿元，较4月第一周(zhōu)降低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大(dà)年通常分为(wèi)“春季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结(jié)”四波行情，春季(jì)躁动后(hòu)往往(wǎng)会有(yǒu)一波(bō)明显(xiǎn)的(de)调整(zhěng)，时间在1-2个月(yuè)，幅(fú)度(dù)在(zài)20％左右。面(miàn)对(duì)这种调整，逢低加仓是最佳策略，因为(wèi)往往后续盛(shèng)夏攻(gōng)势大(dà)概率(lǜ)创新高。如果今(jīn)年在业绩(jì)披露期结束(shù)后，随着AI+/数(shù)字(zì)经济/自主可控(kòng)等大产业(yè)趋势以政(zhèng)府支持(chí)力度进一(yī)步加大、资(zī)本开支增(zēng)加(jiā)、订单(dān)增加和产品销量业绩的改善逐渐被市(shì)场(chǎng)所(suǒ)确定，则TMT将会重回上行(xíng)趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰(tài)证券(quàn)认(rèn)为，AI等板块或(huò)阶段性(xìng)见顶，指数上(shàng)半年阶段(duàn)性顶部亦或(huò)基本形(xíng)成本(běn)轮调整标志着AI等高位(wèi)板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶(dǐng)部(bù)亦或基本形成。本(běn)次大幅调整主要还是(shì)因(yīn)为在AI相关板块市场情绪处于极值的情况下，叠(dié)加(jiā)上述基本面风险因素(sù)逐步(bù)发酵，市场内生调整需(xū)求出现集中释(shì)放。就资本(běn)市(shì)场而(ér)言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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