国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持(chí)仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如(rú)今可能(néng)是(shì)分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持蜗牛是不是昆虫类股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务(wù)等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认(蜗牛是不是昆虫类rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的(de)公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车(chē)龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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