国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第(dì)一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股的前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季(jì)度对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以来(lái)走势(shì)也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒ高中毕业时一般都多大年龄啊 高中毕业属于什么学历u)碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季(jì)度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不高中毕业时一般都多大年龄啊 高中毕业属于什么学历(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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