国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)仍(réng)然是景林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够(gòu)的安全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年(nián)一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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